半导体材料/电子特气
日本厂商停产六氟化钨，全球高端供给随之缩减约25%。这一变化意味着国产替代的驱动逻辑正从政策推动转向供需紧缺推动，电子特气企业在产能释放的同时，对自主定价权的掌握程度有所提升。供给端的收缩与需求端的刚性，使该环节的景气关注度上升。
- 中巨芯（688549）：电子特气与半导体材料业务布局，受益供给收紧预期。
- 和远气体（002971）：工业气体与电子特气产能释放，关注供需格局变化。
- 中船特气（688146）：电子特气品种储备丰富，国产替代逻辑受关注。
- 江化微（603078）：湿电子化学品与半导体材料配套，产业链协同受关注。
- 有研新材（600206）：半导体材料业务矩阵，受益材料环节国产化。
- 广钢气体（688548）：电子大宗气体供应，产能释放节奏受关注。
铜钴小金属
刚果（金）禁止铜钴精矿出口，全球钴供给大幅收缩。国内钴原料高度依赖刚果进口，供需缺口存在扩大预期；与此同时伦铜涨价，机构上调相关企业全年盈利预期。资源端的政策扰动与价格上行形成共振，铜钴板块的盈利弹性受到市场关注。
- 洛阳钼业（603993）：铜钴资源布局广泛，刚果（金）政策扰动下供给逻辑受关注。
- 西部矿业（601168）：铜等基本金属资源储备，受益铜价上行预期。
- 华友钴业（603799）：钴产业链一体化布局，供需缺口扩大预期受关注。
- 腾远钴业（301219）：钴产品深加工，原料供给收缩逻辑受关注。
- 紫金矿业（601899）：铜金资源龙头，伦铜涨价带动盈利预期上修。
PCB/CPO/先进封装（AI算力硬件）
英伟达Rubin新芯片量产，算力硬件需求爆发，先进封装与高多层PCB产能紧缺，资金大幅流入。英伟达布局6G基站，射频滤波器增量打开；光模块液冷赛道长期高增长。AI算力硬件链条从芯片、封装到PCB、射频、液冷多点开花，产业链景气度持续被市场跟踪。
- 景旺电子（603228）：高多层PCB产能布局，受益算力硬件需求增长。
- 长电科技（600584）：先进封装产能与技术储备，芯片量产带动需求。
- 天孚通信（300394）：光模块器件配套，液冷与光通信赛道受关注。
- 胜宏科技（300476）：高多层PCB产品结构，算力硬件订单预期受关注。
- 奕东电子（301123）：精密电子组件配套，产业链需求带动受关注。
- 鼎通科技（688668）：通信连接器件，算力硬件需求爆发下受关注。
- 武汉凡谷（002194）：射频滤波器业务，英伟达6G基站布局带来增量预期。
- 广哈通信（300711）：通信设备与射频相关布局，赛道催化受关注。
煤炭（周期防御）
迎峰度夏用电旺季，终端采购提升；行业限产背景下动力煤价格上行。高股息属性带来避险与存量资金配置需求，煤炭板块的周期防御特征在当前市场环境中受到关注。
- 昊华能源（601101）：动力煤业务，受益旺季采购与价格上行预期。
- 淮北矿业（600985）：煤炭主业稳健，高股息属性受配置资金关注。
- 平煤股份（601666）：焦煤与动力煤布局，限产下价格逻辑受关注。
- 大有能源（600403）：煤炭产能稳定，周期防御属性受关注。
贵金属（黄金白银）
国际金价、白银价格大幅突破，美国加息预期降温、降息预期升温，全球避险资金涌入贵金属。价格突破与宏观预期变化叠加，黄金白银板块的配置价值受到市场关注。
- 盛达资源（000603）：白银资源储备，银价突破带动盈利预期受关注。
- 招金黄金（000506）：黄金资源与冶炼业务，金价上行逻辑受关注。
- 金一文化（002721）：黄金珠宝业务，贵金属价格上行带动关注度。
腾讯AI生态（WorkBuddy）
桌面AI智能体月活破2000万，多平台大厂接入，上市公司成为官方代理商、生态合作伙伴。AI智能体从工具走向生态，合作方的业务增量预期受到市场关注。
- 国安股份（000839）：成为官方代理商，AI生态合作带来业务增量预期。
- 泛微网络（603039）：生态合作伙伴，协同办公与AI智能体结合受关注。
- 天融信（002212）：生态合作布局，AI安全与智能体场景受关注。
网络安全国产替代
海外安全厂商在华产品审查限制，AI安全工具落地，政企客户需求放量。国产替代与AI安全双线推进，网络安全板块的需求端变化受到关注。
- 任子行（300311）：网络安全产品布局，政企需求放量预期受关注。
- 绿盟科技（300369）：安全产品与服务，国产替代逻辑受关注。
- 天融信（002212）：安全产品矩阵完善，AI安全工具落地受关注。
数字货币
板块集体异动拉升，产业政策催化共振，数字货币相关标的的市场关注度提升。
- 飞天诚信（300386）：数字货币相关技术布局，板块异动下受关注。
- 恒宝股份（002104）：金融卡与数字货币业务，政策催化受关注。
- 楚天龙（003040）：智能卡与数字人民币配套，产业催化受关注。
- 翠微股份（603123）：数字货币相关业务布局，板块共振下受关注。
半导体并购整合
并购完善功率IC、半导体材料业务矩阵，半导体行业整合动作带来业务协同预期。
- 锴威特（688693）：功率IC业务，并购整合完善产品矩阵受关注。
- 宏昌科技（301008）：半导体材料业务布局，并购整合逻辑受关注。
航天火箭产业链
朱雀三号火箭发射催化，液态甲烷推进剂交付，航天火箭产业链相关环节受到关注。
- 蜀道装备（300540）：液态甲烷推进剂交付，火箭发射催化下受关注。
AIGC文生视频
阿里长时文生视频模型落地，内容产业提速，AIGC应用端的内容生产效率提升预期受到市场关注。
- 浙文互联（600986）：内容营销与AIGC结合，文生视频落地受关注。
- 遥望科技（002291）：直播电商与内容生产，AIGC提效逻辑受关注。
- 万兴科技（300624）：创意软件与视频工具，文生视频模型落地受关注。
民爆（十五五规划）
行业产能集中，龙头集中度提升，民爆行业格局优化预期受到关注。
- 高争民爆（002827）：民爆产品与爆破服务，行业集中度提升受关注。
- 雪峰科技（603227）：民爆一体化布局，产能集中逻辑受关注。
- 江南化工（002226）：民爆主业规模领先，龙头集中度提升受关注。
农业种业
厄尔尼诺加剧全球粮食不安全，粮食安全刚需凸显，种业与粮食产业链的关注度提升。
- 金健米业（600127）：粮食加工与储备业务，粮食安全逻辑受关注。
- 秋乐种业（831087）：种业研发与销售，粮食安全刚需受关注。
- 神农种业（300189）：种业业务布局，厄尔尼诺影响下受关注。
产业大会催化
机器人、鸿蒙行业大会持续催化赛道，相关产业链标的的市场关注度提升。
- 中大力德（002896）：减速器与机器人核心部件，行业大会催化受关注。
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